有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	158,286,300.00	17,995,569,447	17,937,003,516	94.16

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	63,759,400.00	5,239,747,492	5,291,392,606	93.95

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。