有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	233,458,100.00	26,502,163,512	26,135,634,295	94.25

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	79,443,400.00	6,877,415,138	6,735,211,452	93.74

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。