有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	75,945,700.00	8,655,531,429	8,637,304,461	96.84

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	30,997,800.00	2,590,796,124	2,519,501,184	97.04

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。