有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/15-2026/05/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	71,208,100.00	11,206,780,623	11,326,153,882	97.88

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	25,057,400.00	2,856,741,553	2,852,178,600	97.29

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。