有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/17-2022/11/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	63,916,400.00	8,890,675,365	8,858,173,876	95.59

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	24,058,800.00	2,243,106,444	2,229,288,408	96.08

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。