有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	200,138,300.00	21,835,088,530	21,731,016,614	97.12

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	69,402,300.00	5,725,731,772	5,709,727,221	96.91

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。