有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	299,500,000.00	32,950,391,000	33,651,820,000	93.83

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	94,100,000.00	7,879,839,900	7,885,580,000	94.24

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。