有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	328,500,000.00	35,721,090,000	36,420,795,000	94.58

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	100,500,000.00	7,936,485,000	8,011,860,000	94.58

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。