有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	67,524,300.00	8,746,030,938	8,652,226,180	92.90

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	25,740,000.00	2,317,876,194	2,366,149,499	95.39

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。