有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
該当事項はありません。

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	394,020,000.00	48,473,325,450	48,728,453,400	96.57

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	128,500,000.00	12,428,520,000	12,170,235,000	96.92

(参考)インフラ関連好配当資産マザーファンド
該当事項はありません。