有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成25年12月 3日現在) | 第2特定期間 (平成26年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,606,301 | 1,815,849 |
| 流動資産合計 | 1,606,301 | 1,815,849 |
| 資産合計 | 1,606,301 | 1,815,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 16,880 |
| 未払受託者報酬 | 60 | 77 |
| 未払委託者報酬 | 1,877 | 2,095 |
| その他未払費用 | 116 | 135 |
| 流動負債合計 | 2,053 | 19,187 |
| 負債合計 | 2,053 | 19,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,545,668 | 1,688,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,580 | 108,572 |
| (分配準備積立金) | 74,604 | 99,724 |
| 元本等合計 | 1,604,248 | 1,796,662 |
| 純資産合計 | 1,604,248 | 1,796,662 |
| 負債純資産合計 | 1,606,301 | 1,815,849 |
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