有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/06-2023/12/04)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2023年 6月 5日現在) | 第21特定期間 (2023年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,638,838,544 | 2,602,734,417 |
| 未収入金 | 11,195,616 | 7,549,273 |
| 流動資産合計 | 2,650,034,160 | 2,610,283,690 |
| 資産合計 | 2,650,034,160 | 2,610,283,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,155,484 | 12,343,664 |
| 未払解約金 | 11,195,616 | 7,549,273 |
| 未払受託者報酬 | 109,479 | 111,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,028 | 2,776,257 |
| その他未払費用 | 218,941 | 222,081 |
| 流動負債合計 | 27,416,548 | 23,002,328 |
| 負債合計 | 27,416,548 | 23,002,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,758,709,792 | 3,526,761,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,136,092,180 | △939,480,034 |
| (分配準備積立金) | 1,311 | 70,495,955 |
| 元本等合計 | 2,622,617,612 | 2,587,281,362 |
| 純資産合計 | 2,622,617,612 | 2,587,281,362 |
| 負債純資産合計 | 2,650,034,160 | 2,610,283,690 |
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