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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/04-2026/06/03)

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【提出】: 2026/09/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第25特定期間 (2025年12月 3日現在)	第26特定期間 (2026年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,382,061,181	2,425,100,692
未収入金	4,814,873	449,518
流動資産合計	2,386,876,054	2,425,550,210
資産合計	2,386,876,054	2,425,550,210
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,604,011	9,286,988
未払解約金	4,814,873	449,518
未払受託者報酬	103,408	97,172
未払委託者報酬	2,585,172	2,429,339
その他未払費用	205,789	193,644
流動負債合計	17,313,253	12,456,661
負債合計	17,313,253	12,456,661
純資産の部
元本等
元本	2,744,003,242	2,653,425,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△374,440,441	△240,331,801
(分配準備積立金)	402,161,034	508,543,499
元本等合計	2,369,562,801	2,413,093,549
純資産合計	2,369,562,801	2,413,093,549
負債純資産合計	2,386,876,054	2,425,550,210

開示資料

決算

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