有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2018年 6月 4日現在) | 第11特定期間 (2018年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,921,577,315 | 8,862,072,576 |
| 未収入金 | 21,498,225 | 88,016,400 |
| 流動資産合計 | 9,943,075,540 | 8,950,088,976 |
| 資産合計 | 9,943,075,540 | 8,950,088,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,973,806 | 43,381,426 |
| 未払解約金 | 21,498,225 | 88,016,400 |
| 未払受託者報酬 | 415,040 | 370,063 |
| 未払委託者報酬 | 12,451,172 | 11,101,867 |
| その他未払費用 | 443,241 | 508,393 |
| 流動負債合計 | 82,781,484 | 143,378,149 |
| 負債合計 | 82,781,484 | 143,378,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,706,801,990 | 12,394,693,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,846,507,934 | △3,587,982,369 |
| (分配準備積立金) | 11,744 | 8,786 |
| 元本等合計 | 9,860,294,056 | 8,806,710,827 |
| 純資産合計 | 9,860,294,056 | 8,806,710,827 |
| 負債純資産合計 | 9,943,075,540 | 8,950,088,976 |
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