有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月4日-令和3年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2020年12月 3日現在) | 第16特定期間 (2021年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,546,226,134 | 3,966,884,928 |
| 未収入金 | 19,283,601 | 15,820,364 |
| 流動資産合計 | 4,565,509,735 | 3,982,705,292 |
| 資産合計 | 4,565,509,735 | 3,982,705,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,948,374 | 20,176,613 |
| 未払解約金 | 19,283,601 | 15,820,364 |
| 未払受託者報酬 | 198,939 | 167,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,968,164 | 5,035,270 |
| その他未払費用 | 313,959 | 253,656 |
| 流動負債合計 | 50,713,037 | 41,453,746 |
| 負債合計 | 50,713,037 | 41,453,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,128,106,983 | 5,764,746,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,613,310,285 | △1,823,495,198 |
| (分配準備積立金) | 3,770 | 1,037 |
| 元本等合計 | 4,514,796,698 | 3,941,251,546 |
| 純資産合計 | 4,514,796,698 | 3,941,251,546 |
| 負債純資産合計 | 4,565,509,735 | 3,982,705,292 |
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