有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年 6月 5日現在) | 第9特定期間 (平成29年12月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,731,249,644 | 10,955,262,724 |
| 未収入金 | 14,518,060 | 16,750,402 |
| 流動資産合計 | 8,745,767,704 | 10,972,013,126 |
| 資産合計 | 8,745,767,704 | 10,972,013,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,849,311 | 104,535,028 |
| 未払解約金 | 14,518,060 | 16,750,402 |
| 未払受託者報酬 | 354,951 | 442,810 |
| 未払委託者報酬 | 10,648,530 | 13,284,203 |
| その他未払費用 | 709,882 | 885,596 |
| 流動負債合計 | 107,080,734 | 135,898,039 |
| 負債合計 | 107,080,734 | 135,898,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,779,908,134 | 13,938,003,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,141,221,164 | △3,101,888,750 |
| (分配準備積立金) | 535 | 8,300 |
| 元本等合計 | 8,638,686,970 | 10,836,115,087 |
| 純資産合計 | 8,638,686,970 | 10,836,115,087 |
| 負債純資産合計 | 8,745,767,704 | 10,972,013,126 |
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