有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成29年12月 4日現在) | 第10特定期間 (平成30年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,955,262,724 | 9,921,577,315 |
| 未収入金 | 16,750,402 | 21,498,225 |
| 流動資産合計 | 10,972,013,126 | 9,943,075,540 |
| 資産合計 | 10,972,013,126 | 9,943,075,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,535,028 | 47,973,806 |
| 未払解約金 | 16,750,402 | 21,498,225 |
| 未払受託者報酬 | 442,810 | 415,040 |
| 未払委託者報酬 | 13,284,203 | 12,451,172 |
| その他未払費用 | 885,596 | 443,241 |
| 流動負債合計 | 135,898,039 | 82,781,484 |
| 負債合計 | 135,898,039 | 82,781,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,938,003,837 | 13,706,801,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,101,888,750 | △3,846,507,934 |
| (分配準備積立金) | 8,300 | 11,744 |
| 元本等合計 | 10,836,115,087 | 9,860,294,056 |
| 純資産合計 | 10,836,115,087 | 9,860,294,056 |
| 負債純資産合計 | 10,972,013,126 | 9,943,075,540 |
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