有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月4日-平成28年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年12月 3日現在) | 第6特定期間 (平成28年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,321,105,378 | 6,412,511,841 |
| 未収入金 | 6,177,195 | 3,985,192 |
| 流動資産合計 | 6,327,282,573 | 6,416,497,033 |
| 資産合計 | 6,327,282,573 | 6,416,497,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,639,626 | 74,612,541 |
| 未払解約金 | 6,177,195 | 3,985,192 |
| 未払受託者報酬 | 261,611 | 263,264 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,260 | 7,897,882 |
| その他未払費用 | 523,198 | 526,506 |
| 流動負債合計 | 76,449,890 | 87,285,385 |
| 負債合計 | 76,449,890 | 87,285,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,163,962,628 | 7,461,254,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,870,055 | △1,132,042,466 |
| (分配準備積立金) | 635 | 7,948 |
| 元本等合計 | 6,250,832,683 | 6,329,211,648 |
| 純資産合計 | 6,250,832,683 | 6,329,211,648 |
| 負債純資産合計 | 6,327,282,573 | 6,416,497,033 |
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