有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月4日-令和2年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2019年12月 3日現在) | 第14特定期間 (2020年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,934,096,024 | 5,071,684,149 |
| 未収入金 | 65,448,717 | 5,353,548 |
| 流動資産合計 | 6,999,544,741 | 5,077,037,697 |
| 資産合計 | 6,999,544,741 | 5,077,037,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,915,977 | 28,450,128 |
| 未払解約金 | 65,448,717 | 5,353,548 |
| 未払受託者報酬 | 298,634 | 199,214 |
| 未払委託者報酬 | 8,958,988 | 5,976,463 |
| その他未払費用 | 411,265 | 304,117 |
| 流動負債合計 | 110,033,581 | 40,283,470 |
| 負債合計 | 110,033,581 | 40,283,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,975,993,527 | 8,128,608,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,086,482,367 | △3,091,854,040 |
| (分配準備積立金) | 7,487 | 836 |
| 元本等合計 | 6,889,511,160 | 5,036,754,227 |
| 純資産合計 | 6,889,511,160 | 5,036,754,227 |
| 負債純資産合計 | 6,999,544,741 | 5,077,037,697 |
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