有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月4日-令和1年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2019年 6月 3日現在) | 第13特定期間 (2019年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,043,732,268 | 6,934,096,024 |
| 未収入金 | 46,533,107 | 65,448,717 |
| 流動資産合計 | 8,090,265,375 | 6,999,544,741 |
| 資産合計 | 8,090,265,375 | 6,999,544,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,530,761 | 34,915,977 |
| 未払解約金 | 46,533,107 | 65,448,717 |
| 未払受託者報酬 | 329,519 | 298,634 |
| 未払委託者報酬 | 9,885,647 | 8,958,988 |
| その他未払費用 | 400,676 | 411,265 |
| 流動負債合計 | 98,679,710 | 110,033,581 |
| 負債合計 | 98,679,710 | 110,033,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,865,931,947 | 9,975,993,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,874,346,282 | △3,086,482,367 |
| (分配準備積立金) | 9,062 | 7,487 |
| 元本等合計 | 7,991,585,665 | 6,889,511,160 |
| 純資産合計 | 7,991,585,665 | 6,889,511,160 |
| 負債純資産合計 | 8,090,265,375 | 6,999,544,741 |
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