有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月4日-令和4年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2021年12月 3日現在) | 第18特定期間 (2022年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,272,228,679 | 3,086,842,050 |
| 未収入金 | 15,080,243 | 3,053,310 |
| 流動資産合計 | 3,287,308,922 | 3,089,895,360 |
| 資産合計 | 3,287,308,922 | 3,089,895,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,937,271 | 15,601,089 |
| 未払解約金 | 15,080,243 | 3,053,310 |
| 未払受託者報酬 | 149,495 | 129,224 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,859 | 3,230,600 |
| その他未払費用 | 210,805 | 246,953 |
| 流動負債合計 | 36,862,673 | 22,261,176 |
| 負債合計 | 36,862,673 | 22,261,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,839,220,295 | 4,457,454,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,588,774,046 | △1,389,820,003 |
| (分配準備積立金) | 246 | 3,543 |
| 元本等合計 | 3,250,446,249 | 3,067,634,184 |
| 純資産合計 | 3,250,446,249 | 3,067,634,184 |
| 負債純資産合計 | 3,287,308,922 | 3,089,895,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
