有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/04-2025/12/03)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2025年 6月 3日現在) | 第25特定期間 (2025年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,181,956,612 | 2,382,061,181 |
| 未収入金 | 10,476,773 | 4,814,873 |
| 流動資産合計 | 2,192,433,385 | 2,386,876,054 |
| 資産合計 | 2,192,433,385 | 2,386,876,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,106,473 | 9,604,011 |
| 未払解約金 | 10,476,773 | 4,814,873 |
| 未払受託者報酬 | 89,579 | 103,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,498 | 2,585,172 |
| その他未払費用 | 179,142 | 205,789 |
| 流動負債合計 | 23,091,465 | 17,313,253 |
| 負債合計 | 23,091,465 | 17,313,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,887,563,945 | 2,744,003,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △718,222,025 | △374,440,441 |
| (分配準備積立金) | 321,287,476 | 402,161,034 |
| 元本等合計 | 2,169,341,920 | 2,369,562,801 |
| 純資産合計 | 2,169,341,920 | 2,369,562,801 |
| 負債純資産合計 | 2,192,433,385 | 2,386,876,054 |
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