有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月4日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年 6月 3日現在) | 第7特定期間 (平成28年12月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,412,511,841 | 6,092,614,910 |
| 未収入金 | 3,985,192 | 13,858,844 |
| 流動資産合計 | 6,416,497,033 | 6,106,473,754 |
| 資産合計 | 6,416,497,033 | 6,106,473,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,612,541 | 72,131,210 |
| 未払解約金 | 3,985,192 | 13,858,844 |
| 未払受託者報酬 | 263,264 | 268,802 |
| 未払委託者報酬 | 7,897,882 | 8,064,029 |
| その他未払費用 | 526,506 | 537,583 |
| 流動負債合計 | 87,285,385 | 94,860,468 |
| 負債合計 | 87,285,385 | 94,860,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,461,254,114 | 7,213,121,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,132,042,466 | △1,201,507,794 |
| (分配準備積立金) | 7,948 | 3,895 |
| 元本等合計 | 6,329,211,648 | 6,011,613,286 |
| 純資産合計 | 6,329,211,648 | 6,011,613,286 |
| 負債純資産合計 | 6,416,497,033 | 6,106,473,754 |
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