有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年 6月 3日現在) | 第3特定期間 (平成26年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,815,849 | 362,239,296 |
| 未収入金 | - | 3,299 |
| 流動資産合計 | 1,815,849 | 362,242,595 |
| 資産合計 | 1,815,849 | 362,242,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,880 | 3,068,960 |
| 未払解約金 | - | 3,299 |
| 未払受託者報酬 | 77 | 9,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,095 | 277,433 |
| その他未払費用 | 135 | 18,487 |
| 流動負債合計 | 19,187 | 3,377,429 |
| 負債合計 | 19,187 | 3,377,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,090 | 306,896,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,572 | 51,969,165 |
| (分配準備積立金) | 99,724 | 14,240,695 |
| 元本等合計 | 1,796,662 | 358,865,166 |
| 純資産合計 | 1,796,662 | 358,865,166 |
| 負債純資産合計 | 1,815,849 | 362,242,595 |
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