有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2018年12月 3日現在) | 第12特定期間 (2019年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,862,072,576 | 8,043,732,268 |
| 未収入金 | 88,016,400 | 46,533,107 |
| 流動資産合計 | 8,950,088,976 | 8,090,265,375 |
| 資産合計 | 8,950,088,976 | 8,090,265,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,381,426 | 41,530,761 |
| 未払解約金 | 88,016,400 | 46,533,107 |
| 未払受託者報酬 | 370,063 | 329,519 |
| 未払委託者報酬 | 11,101,867 | 9,885,647 |
| その他未払費用 | 508,393 | 400,676 |
| 流動負債合計 | 143,378,149 | 98,679,710 |
| 負債合計 | 143,378,149 | 98,679,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,394,693,196 | 11,865,931,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,587,982,369 | △3,874,346,282 |
| (分配準備積立金) | 8,786 | 9,062 |
| 元本等合計 | 8,806,710,827 | 7,991,585,665 |
| 純資産合計 | 8,806,710,827 | 7,991,585,665 |
| 負債純資産合計 | 8,950,088,976 | 8,090,265,375 |
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