有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月4日-平成27年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年 6月 3日現在) | 第5特定期間 (平成27年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,776,926,541 | 6,321,105,378 |
| 未収入金 | 25,797,498 | 6,177,195 |
| 流動資産合計 | 3,802,724,039 | 6,327,282,573 |
| 資産合計 | 3,802,724,039 | 6,327,282,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,655,702 | 61,639,626 |
| 未払解約金 | 25,797,498 | 6,177,195 |
| 未払受託者報酬 | 127,633 | 261,611 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,041 | 7,848,260 |
| その他未払費用 | 255,251 | 523,198 |
| 流動負債合計 | 62,665,125 | 76,449,890 |
| 負債合計 | 62,665,125 | 76,449,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,265,570,272 | 6,163,962,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,488,642 | 86,870,055 |
| (分配準備積立金) | 11,602,267 | 635 |
| 元本等合計 | 3,740,058,914 | 6,250,832,683 |
| 純資産合計 | 3,740,058,914 | 6,250,832,683 |
| 負債純資産合計 | 3,802,724,039 | 6,327,282,573 |
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