有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/04-2024/12/03)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2024年 6月 3日現在) | 第23特定期間 (2024年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,665,996,502 | 2,373,265,627 |
| 未収入金 | 1,086,123 | 3,578,807 |
| 流動資産合計 | 2,667,082,625 | 2,376,844,434 |
| 資産合計 | 2,667,082,625 | 2,376,844,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,452,983 | 10,475,927 |
| 未払解約金 | 1,086,123 | 3,578,807 |
| 未払受託者報酬 | 109,822 | 102,602 |
| 未払委託者報酬 | 2,745,503 | 2,565,024 |
| その他未払費用 | 219,620 | 205,180 |
| 流動負債合計 | 15,614,051 | 16,927,540 |
| 負債合計 | 15,614,051 | 16,927,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,272,281,046 | 2,993,122,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △620,812,472 | △633,205,182 |
| (分配準備積立金) | 310,313,102 | 346,242,549 |
| 元本等合計 | 2,651,468,574 | 2,359,916,894 |
| 純資産合計 | 2,651,468,574 | 2,359,916,894 |
| 負債純資産合計 | 2,667,082,625 | 2,376,844,434 |
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