有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/05-2024/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2023年12月 4日現在) | 第22特定期間 (2024年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,602,734,417 | 2,665,996,502 |
| 未収入金 | 7,549,273 | 1,086,123 |
| 流動資産合計 | 2,610,283,690 | 2,667,082,625 |
| 資産合計 | 2,610,283,690 | 2,667,082,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,343,664 | 11,452,983 |
| 未払解約金 | 7,549,273 | 1,086,123 |
| 未払受託者報酬 | 111,053 | 109,822 |
| 未払委託者報酬 | 2,776,257 | 2,745,503 |
| その他未払費用 | 222,081 | 219,620 |
| 流動負債合計 | 23,002,328 | 15,614,051 |
| 負債合計 | 23,002,328 | 15,614,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,526,761,396 | 3,272,281,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △939,480,034 | △620,812,472 |
| (分配準備積立金) | 70,495,955 | 310,313,102 |
| 元本等合計 | 2,587,281,362 | 2,651,468,574 |
| 純資産合計 | 2,587,281,362 | 2,651,468,574 |
| 負債純資産合計 | 2,610,283,690 | 2,667,082,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
