有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月4日-令和2年12月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2020年 6月 3日現在) | 第15特定期間 (2020年12月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,071,684,149 | 4,546,226,134 |
| 未収入金 | 5,353,548 | 19,283,601 |
| 流動資産合計 | 5,077,037,697 | 4,565,509,735 |
| 資産合計 | 5,077,037,697 | 4,565,509,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,450,128 | 24,948,374 |
| 未払解約金 | 5,353,548 | 19,283,601 |
| 未払受託者報酬 | 199,214 | 198,939 |
| 未払委託者報酬 | 5,976,463 | 5,968,164 |
| その他未払費用 | 304,117 | 313,959 |
| 流動負債合計 | 40,283,470 | 50,713,037 |
| 負債合計 | 40,283,470 | 50,713,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,128,608,267 | 7,128,106,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,091,854,040 | △2,613,310,285 |
| (分配準備積立金) | 836 | 3,770 |
| 元本等合計 | 5,036,754,227 | 4,514,796,698 |
| 純資産合計 | 5,036,754,227 | 4,514,796,698 |
| 負債純資産合計 | 5,077,037,697 | 4,565,509,735 |
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