有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 120,670,783,758 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,452,198,576 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 122,123,983,217 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 18,745,696,438 | 99.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 153,140,126 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 18,899,837,447 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,051,397,954 | 32.67 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,127,865,685 | 17.16 |
| 社債券 | 日本 | 300,413,425 | 2.42 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,867,090 | 3.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,520,539,179 | 44.52 |
| 合計(純資産総額) | 12,400,083,333 | 100.00 | |
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