有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 33,617,771,980 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,159 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 388,999,448 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 34,007,773,587 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,438,930,120 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,159 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,587,394 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 5,492,519,673 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,391,546,104 | 12.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,065,631,977 | 30.71 |
| 社債券 | 日本 | 3,003,282,131 | 15.20 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,399,965,014 | 7.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,886,419,555 | 34.87 |
| 合計(純資産総額) | 19,746,844,781 | 100.00 | |
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