- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 40,933,404,656 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,963 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 457,376,897 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 41,391,783,516 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,264,595,326 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,963 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 121,016,506 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 6,386,613,795 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,188,747,882 | 14.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,915,766,571 | 26.30 |
| 社債券 | 日本 | 1,805,015,917 | 8.02 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,142,867 | 10.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,177,094,820 | 40.81 |
| 合計(純資産総額) | 22,485,768,057 | 100.00 | |
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