有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/29-2023/05/29)
- 【提出】
- 2023/08/18 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,861,661,600 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,687 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,719,222 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 3,912,381,509 | 100.00 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 650,635,480 | 99.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,687 | 0.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,155,634 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 656,791,801 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 110,184,902 | 2.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 292,241,280 | 6.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,036,912,956 | 90.93 |
| 合計(純資産総額) | 4,439,339,138 | 100.00 |
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