有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,408,843,620 | 99.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,178 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,061,126 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 6,458,905,924 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,113,751,720 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,178 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,361,823 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 1,123,114,721 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 694,026,647 | 10.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,963,005,245 | 29.09 |
| 社債券 | 日本 | 602,615,826 | 8.93 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 200,000,000 | 2.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,287,932,741 | 48.72 |
| 合計(純資産総額) | 6,747,580,459 | 100.00 | |
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