有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 84,192,160,384 | 98.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,276 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 899,982,175 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 85,093,143,835 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 12,554,317,336 | 99.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,276 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 111,235,594 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 12,666,554,206 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,469,694,613 | 23.06 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,696,875,175 | 24.57 |
| 社債券 | 日本 | 1,001,251,106 | 6.65 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,899,353,400 | 12.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,977,359,273 | 33.08 |
| 合計(純資産総額) | 15,044,533,567 | 100.00 | |
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