有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)
- 【提出】
- 2025/08/15 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,878,661,089 | 98.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,926 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,912,596 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 2,911,577,611 | 100.00 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 491,943,185 | 98.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,926 | 0.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,627,588 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 497,574,699 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,243,144,418 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,243,144,418 | 100.00 |
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