有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 18,179,056,575 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,865 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 181,033,224 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 18,361,091,664 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,807,472,420 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,865 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,016,416 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 2,835,490,701 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,843,323,080 | 10.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,910,726,610 | 27.28 |
| 社債券 | 日本 | 2,514,046,537 | 13.97 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,899,998,827 | 21.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,827,798,193 | 26.82 |
| 合計(純資産総額) | 17,995,893,247 | 100.00 | |
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