有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 10,786,042,004 | 98.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 143,692,555 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 10,930,736,227 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,758,278,588 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,942,108 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,775,222,364 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 453,070,519 | 3.96 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,530,574,393 | 13.38 |
| 社債券 | 日本 | 3,846,341,104 | 33.62 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,998,492 | 17.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,609,194,315 | 31.55 |
| 合計(純資産総額) | 11,439,178,823 | 100.00 | |
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