有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/30-2023/11/27)
- 【提出】
- 2024/02/16 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,522,124,320 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,491 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,582,451 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 3,554,707,262 | 100.00 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 583,381,200 | 97.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,491 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,215,328 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 596,597,019 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,021,756 | 0.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 349,195,635 | 9.08 |
| 社債券 | 日本 | 10,015,210 | 0.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,455,283,950 | 89.87 |
| 合計(純資産総額) | 3,844,516,551 | 100.00 |
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