有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)
- 【提出】
- 2023/02/17 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,029,695,808 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,731,533 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 4,068,428,224 | 100.00 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 736,509,504 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,883 | 0.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,352,274 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 744,862,661 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 600,757,391 | 12.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 393,646,168 | 8.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,812,945,108 | 79.31 |
| 合計(純資産総額) | 4,807,348,667 | 100.00 |
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