- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2024/11/27)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,914,161,276 | 99.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,527,455 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 2,936,690,399 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 517,703,132 | 99.21 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,668 | 0.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,084,894 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 521,789,694 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,001,708 | 0.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,880,807,859 | 99.31 |
| 合計(純資産総額) | 2,900,809,567 | 100.00 | |
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