有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
- 【提出】
- 2021/08/20 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,965,014,836 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,178 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,491,271 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 6,031,507,285 | 100.00 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,108,152,848 | 98.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,178 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,414,621 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,121,568,647 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,042,414,531 | 10.80 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,947,884,630 | 30.54 |
| 社債券 | 日本 | 1,601,561,808 | 16.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,058,685,055 | 42.05 |
| 合計(純資産総額) | 9,650,546,024 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
