有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/28-2026/05/27)
- 【提出】
- 2026/08/21 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,852,267,670 | 98.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,010,403 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,180,923 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 2,883,458,996 | 100.00 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 502,044,081 | 99.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,010,403 | 0.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,065,697 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 506,120,181 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,681,299,710 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 6,681,299,710 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
