- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,930,434,560 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,066,705 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 4,982,502,246 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 934,899,584 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,230,274 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 947,130,839 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,202,036,977 | 14.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,243,282,638 | 27.49 |
| 社債券 | 日本 | 802,879,300 | 9.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,909,385,689 | 47.92 |
| 合計(純資産総額) | 8,157,584,604 | 100.00 | |
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