有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,463,418,720 | 98.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,767 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 160,066,330 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 13,624,486,817 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,190,854,728 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,767 | 0.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,923,503 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 2,212,779,998 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 530,361,403 | 3.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,651,250,935 | 10.92 |
| 社債券 | 日本 | 1,506,076,387 | 9.96 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,400,000,958 | 35.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,026,601,207 | 39.87 |
| 合計(純資産総額) | 15,114,290,890 | 100.00 | |
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