- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,014,075,112 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,006,478 | 0.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,081,063 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 3,043,162,653 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 506,917,424 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,006,478 | 0.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,199,531 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 523,123,433 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,370,688,647 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,370,688,647 | 100.00 | |
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