- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,408,012,192 | 98.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,687 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,178,528 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 3,453,191,407 | 100.00 | |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 575,575,980 | 98.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,687 | 0.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,795,453 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 585,372,120 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 80,077,104 | 1.68 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,077,470 | 4.24 |
| 社債券 | 日本 | 10,001,320 | 0.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,449,117,006 | 93.85 |
| 合計(純資産総額) | 4,740,272,900 | 100.00 | |
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