有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)
- 【提出】
- 2022/08/19 9:07
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,126,407,894 | 99.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,216,194 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 4,161,625,069 | 100.00 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 774,513,306 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,981 | 0.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,092,553 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 782,606,840 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 350,370,461 | 4.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,863,739,177 | 36.38 |
| 社債券 | 日本 | 1,162,289,273 | 14.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,495,323,541 | 44.40 |
| 合計(純資産総額) | 7,871,722,452 | 100.00 |
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