有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成26年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,857,986,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,764,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,700,221,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,347,677,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0406円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成26年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,814,369,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,174,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,729,195,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,705,520,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0652円 |
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