有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,043,270,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,565,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,842,704,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,279,242,264口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1531円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,673,652,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,102,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,610,549,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,338,992,041口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2197円 |
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